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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
AP Constructions | 292 440.00 | 245 680.00 | 46 760.00 | 292 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 613.00 | 57 491.00 | 39 122.00 | 96 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 716.00 | 101 945.00 | 38 771.00 | 140 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 429.00 | 3 638.00 | 189 791.00 | 193 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 974.00 | 417 905.00 | 483 069.00 | 900 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BT Marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BZ Autres créances | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 948.00 | | 695 948.00 | 695 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 923.00 | 417 905.00 | 1 179 017.00 | 1 596 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 776.00 | 299 129.00 | | 381 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 757.00 | 252 647.00 | | 208 757.00 |
DL TOTAL (I) | 700 532.00 | 661 776.00 | | 700 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 237.00 | 27 382.00 | | 266 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 712.00 | 88 388.00 | | 87 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 451.00 | 96 962.00 | | 100 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 485.00 | 212 731.00 | | 478 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 017.00 | 874 507.00 | | 1 179 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 931.00 | 202 599.00 | | 476 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 917 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 433.00 | |
GE Autres charges | | | 101 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | 100 986.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 101 727.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -3 740.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 267.00 | 87 509.00 | | 78 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 466.00 | 2 152 609.00 | | 1 958 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 709.00 | 1 899 963.00 | | 1 749 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 757.00 | 252 647.00 | | 208 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 625.00 | | 32 713.00 | 882 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 237.00 | 198 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 363.00 | 900 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 127.00 | 529 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 184.00 | | 32 713.00 | 508 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 259.00 | | | 201 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 052.00 | 30 433.00 | 10 218.00 | 394 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 902.00 | 30 433.00 | 10 218.00 | 384 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 237.00 | 264 683.00 | 1 554.00 | 266 237.00 |
VI Groupe et associés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 161.00 | 69 568.00 | 4 593.00 | 74 161.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 485.00 | 476 931.00 | 1 554.00 | 478 485.00 |