| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 10 103.00 | 9 047.00 | 19 150.00 |
AH Fonds commercial | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
AP Constructions | 445 454.00 | 276 210.00 | 169 244.00 | 445 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 557.00 | 77 791.00 | 68 767.00 | 146 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 362.00 | 127 673.00 | 82 689.00 | 210 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 100.00 | 491 776.00 | 498 325.00 | 990 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BT Marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CF Disponibilités | 241 513.00 | | 241 513.00 | 241 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 816.00 | | 359 816.00 | 359 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 917.00 | 491 776.00 | 858 141.00 | 1 349 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 742.00 | 420 532.00 | | 494 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 436.00 | 244 210.00 | | -76 436.00 |
DL TOTAL (I) | 528 306.00 | 774 742.00 | | 528 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 050.00 | 35.00 | | 124 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 951.00 | 69 123.00 | | 88 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 834.00 | 112 683.00 | | 116 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 835.00 | 184 607.00 | | 329 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 141.00 | 959 349.00 | | 858 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 835.00 | 184 607.00 | | 329 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 005 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 005 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 993.00 | |
GE Autres charges | | | 110 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 295 667.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 295 739.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 11 917.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 837.00 | 2 458 590.00 | | 2 037 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 274.00 | 2 214 380.00 | | 2 114 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 436.00 | 244 210.00 | | -76 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 549.00 | | 280 339.00 | 762 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 161.00 | 3 627.00 | 990 100.00 | 49 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 161.00 | 3 484.00 | 802 373.00 | 49 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 182.00 | | 10 000.00 | 173 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 679.00 | | 270 339.00 | 584 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 819.00 | 58 993.00 | 3 036.00 | 435 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 953.00 | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 669.00 | 58 040.00 | 3 036.00 | 426 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 818.00 | 85 368.00 | 4 450.00 | 89 818.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 835.00 | 329 835.00 | | 329 835.00 |