| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
AP Constructions | 290 327.00 | 236 195.00 | 54 133.00 | 290 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 613.00 | 48 885.00 | 47 728.00 | 96 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 243.00 | 99 823.00 | 21 420.00 | 121 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 082.00 | | 196 082.00 | 196 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 625.00 | 394 052.00 | 488 573.00 | 882 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BT Marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BZ Autres créances | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CF Disponibilités | 270 747.00 | | 270 747.00 | 270 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 934.00 | | 385 934.00 | 385 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 559.00 | 394 052.00 | 874 507.00 | 1 268 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 129.00 | 257 667.00 | | 299 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 647.00 | 211 462.00 | | 252 647.00 |
DL TOTAL (I) | 661 776.00 | 579 129.00 | | 661 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 382.00 | 59 844.00 | | 27 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 388.00 | 83 877.00 | | 88 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 962.00 | 98 294.00 | | 96 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 731.00 | 242 015.00 | | 212 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 507.00 | 821 144.00 | | 874 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 599.00 | 214 633.00 | | 202 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 038 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 038 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 481.00 | |
GE Autres charges | | | 112 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 481.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 986.00 | 1 356.00 | | 100 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 727.00 | 1 837.00 | | 101 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | -1 837.00 | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 509.00 | 83 817.00 | | 87 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 609.00 | 1 967 100.00 | | 2 152 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 963.00 | 1 755 638.00 | | 1 899 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 647.00 | 211 462.00 | | 252 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 308.00 | | 323 297.00 | 676 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 201 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 981.00 | 882 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 981.00 | 508 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 854.00 | | 29 310.00 | 497 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 293 987.00 | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 565.00 | 40 481.00 | 15 995.00 | 369 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 415.00 | 40 481.00 | 15 995.00 | 360 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VC Groupe et associés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 382.00 | 17 249.00 | 10 133.00 | 27 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 895.00 | 87 718.00 | 5 177.00 | 92 895.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 731.00 | 202 599.00 | 10 133.00 | 212 731.00 |