| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
AP Constructions | 286 497.00 | 223 102.00 | 63 395.00 | 286 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 289.00 | 45 407.00 | 49 882.00 | 95 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 068.00 | 91 907.00 | 24 161.00 | 116 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 308.00 | 369 565.00 | 306 743.00 | 676 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BT Marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BZ Autres créances | 127 896.00 | | 127 896.00 | 127 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
CF Disponibilités | 206 537.00 | | 206 537.00 | 206 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 401.00 | | 514 401.00 | 514 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 710.00 | 369 565.00 | 821 144.00 | 1 190 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 667.00 | 224 507.00 | | 257 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 462.00 | 203 160.00 | | 211 462.00 |
DL TOTAL (I) | 579 129.00 | 537 667.00 | | 579 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 844.00 | 92 631.00 | | 59 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 877.00 | 85 795.00 | | 83 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 294.00 | 93 681.00 | | 98 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 015.00 | 373 062.00 | | 242 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 144.00 | 910 729.00 | | 821 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 632.00 | 311 855.00 | | 214 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 933 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 574.00 | |
GE Autres charges | | | 105 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 3 076.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | 1 298.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 4 374.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | -3 574.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 817.00 | 85 925.00 | | 83 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 100.00 | 1 957 506.00 | | 1 967 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 638.00 | 1 754 346.00 | | 1 755 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 462.00 | 203 160.00 | | 211 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 060.00 | | 19 265.00 | 673 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 016.00 | 676 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 016.00 | 497 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 606.00 | | 19 265.00 | 494 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 652.00 | 32 574.00 | 14 660.00 | 351 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 502.00 | 32 574.00 | 14 660.00 | 342 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VC Groupe et associés | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 844.00 | 32 462.00 | 27 382.00 | 59 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 781.00 | 169 604.00 | 5 177.00 | 174 781.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 015.00 | 214 633.00 | 27 382.00 | 242 015.00 |