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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
AP Constructions | 295 317.00 | 254 042.00 | 41 275.00 | 295 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 613.00 | 65 535.00 | 31 078.00 | 96 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 588.00 | 107 092.00 | 36 496.00 | 143 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 550.00 | 435 819.00 | 326 731.00 | 762 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BZ Autres créances | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CF Disponibilités | 563 178.00 | | 563 178.00 | 563 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 618.00 | | 632 618.00 | 632 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 168.00 | 435 819.00 | 959 349.00 | 1 395 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 532.00 | 381 776.00 | | 420 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 210.00 | 208 757.00 | | 244 210.00 |
DL TOTAL (I) | 774 742.00 | 700 532.00 | | 774 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | 266 237.00 | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 24 085.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 123.00 | 87 712.00 | | 69 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 683.00 | 100 451.00 | | 112 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 607.00 | 478 485.00 | | 184 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 349.00 | 1 179 017.00 | | 959 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 428.00 | 476 931.00 | | 184 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 120 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 141.00 | |
GE Autres charges | | | 117 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 656.00 | | | 307 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 656.00 | | | 307 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 667.00 | 909.00 | | 295 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 739.00 | 909.00 | | 295 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 917.00 | -909.00 | | 11 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 034.00 | 78 267.00 | | 92 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 590.00 | 1 958 466.00 | | 2 458 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 380.00 | 1 749 709.00 | | 2 214 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 210.00 | 208 757.00 | | 244 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 974.00 | | 185 710.00 | 900 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 966.00 | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 134.00 | 762 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 168.00 | 584 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 770.00 | | 68 077.00 | 529 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 023.00 | | 117 633.00 | 198 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 267.00 | 32 141.00 | 10 590.00 | 414 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 117.00 | 32 141.00 | 10 590.00 | 405 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554.00 | 1 374.00 | 179.00 | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 683.00 | | | 264 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 047.00 | 36 453.00 | 4 593.00 | 41 047.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 607.00 | 184 428.00 | 179.00 | 184 607.00 |