| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 832.00 | 254 470.00 | 1 362.00 | 255 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 335.00 | 71 615.00 | 8 720.00 | 80 335.00 |
BF Prêts | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 151.00 | 335 516.00 | 80 635.00 | 416 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 166.00 | 174 280.00 | 339 886.00 | 514 166.00 |
BZ Autres créances | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
CF Disponibilités | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 502.00 | 174 280.00 | 638 222.00 | 812 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 653.00 | 509 796.00 | 718 857.00 | 1 228 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 233.00 | 788 018.00 | | 816 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 922.00 | 28 215.00 | | -586 922.00 |
DL TOTAL (I) | 284 311.00 | 871 233.00 | | 284 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 895.00 | 206 838.00 | | 133 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 317.00 | 376 541.00 | | 280 317.00 |
EA Autres dettes | 20 334.00 | 20 906.00 | | 20 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 546.00 | 604 285.00 | | 434 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 857.00 | 1 475 518.00 | | 718 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 546.00 | 604 285.00 | | 434 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 114.00 | | 971 114.00 | 971 114.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 230.00 | | 971 230.00 | 971 230.00 |
FM Production stockée | | | 31 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 843.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 773.00 | 16 913.00 | | 13 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 140.00 | 8 500.00 | | 36 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 140.00 | 9 403.00 | | 36 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 198.00 | 3 180.00 | | 89 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 312.00 | 3 180.00 | | 89 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 172.00 | 6 223.00 | | -53 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 270.00 | -24 480.00 | | -24 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 485.00 | 2 104 251.00 | | 1 059 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 407.00 | 2 076 035.00 | | 1 646 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 922.00 | 28 215.00 | | -586 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 351.00 | 18 277.00 | | 11 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 074.00 | | 191.00 | 416 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 69 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 416 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 996.00 | | 171.00 | 335 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 123.00 | | 20.00 | 69 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 053.00 | 4 463.00 | | 331 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 622.00 | 4 463.00 | | 321 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 437.00 | 89 843.00 | | 84 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 437.00 | 89 843.00 | | 84 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 437.00 | 89 843.00 | | 84 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UP Prêts | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
UX Autres créances clients | 384 482.00 | | | 384 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VP Divers | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 887.00 | 660 887.00 | | 660 887.00 |
VW T.V.A. | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 546.00 | 434 546.00 | | 434 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | 20 396.00 | | 12 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 317.00 | 20 367.00 | | 14 317.00 |
ST Autres comptes | 160 539.00 | 192 292.00 | | 160 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 067.00 | 139 939.00 | | 122 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 338.00 | 41 634.00 | | 30 338.00 |
YT Sous‐traitance | 29 618.00 | 161 484.00 | | 29 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 988.00 | 6 105.00 | | 13 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 894.00 | 414.00 | | 21 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 9 240.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 473.00 | 29 636.00 | | 13 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 049.00 | 321 788.00 | | 129 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 732.00 | 278 319.00 | | 101 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 423.00 | 520 602.00 | | 362 423.00 |