| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 311.00 | 184 878.00 | 1 434.00 | 186 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 408.00 | 45 701.00 | 22 707.00 | 68 408.00 |
BF Prêts | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 568.00 | 240 009.00 | 63 560.00 | 303 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 646.00 | 26 800.00 | 57 846.00 | 84 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 866.00 | 118 790.00 | 259 075.00 | 377 866.00 |
BZ Autres créances | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CF Disponibilités | 265 563.00 | | 265 563.00 | 265 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 718.00 | 145 590.00 | 630 128.00 | 775 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 286.00 | 385 599.00 | 693 687.00 | 1 079 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 217.00 | 195 962.00 | | 206 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 205.00 | 10 255.00 | | 134 205.00 |
DL TOTAL (I) | 395 422.00 | 261 217.00 | | 395 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983.00 | 19 469.00 | | 12 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | 190 560.00 | | 81 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 841.00 | 282 630.00 | | 195 841.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | 30 000.00 | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 265.00 | 577 729.00 | | 298 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 687.00 | 838 946.00 | | 693 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 507.00 | 565 183.00 | | 292 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 019.00 | 212 175.00 | 1 031 194.00 | 819 019.00 |
FG Production vendue services | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 482.00 | 212 175.00 | 1 032 656.00 | 820 482.00 |
FM Production stockée | | | -1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 039.00 | 22 672.00 | | 24 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 155.00 | 16 055.00 | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 17.00 | | 4 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 1 630.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 1 647.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 14 408.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 514.00 | -15 065.00 | | -14 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 367.00 | 1 053 124.00 | | 1 148 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 162.00 | 1 042 869.00 | | 1 014 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 205.00 | 10 255.00 | | 134 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 939.00 | 15 529.00 | | 10 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 756.00 | | 2 243.00 | 307 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 431.00 | 303 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 431.00 | 254 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 907.00 | | 2 243.00 | 258 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 812.00 | 7 518.00 | 6 321.00 | 238 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 382.00 | 7 518.00 | 6 321.00 | 229 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 696.00 | 20 798.00 | 68 704.00 | 166 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 696.00 | 47 598.00 | 68 704.00 | 166 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 696.00 | 47 598.00 | 68 704.00 | 166 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 598.00 | 68 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UP Prêts | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 255 579.00 | 255 579.00 | | 255 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VB T. V. A. | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 546.00 | 6 788.00 | 5 758.00 | 12 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 403.00 | 463 403.00 | | 463 403.00 |
VW T.V.A. | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 265.00 | 292 507.00 | 5 758.00 | 298 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 365.00 | 7 827.00 | | 5 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 425.00 | 18 035.00 | | 47 425.00 |
ST Autres comptes | 114 703.00 | 113 482.00 | | 114 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 048.00 | 68 122.00 | | 74 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 993.00 | 22 897.00 | | 11 993.00 |
YT Sous‐traitance | 18 199.00 | 66 963.00 | | 18 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 843.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 742.00 | 3 679.00 | | 3 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 107.00 | 11 506.00 | | 9 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 248.00 | 164 312.00 | | 162 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 833.00 | 83 175.00 | | 80 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 375.00 | 267 445.00 | | 254 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |