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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 541.00 | 164 570.00 | 9 971.00 | 174 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 515.00 | 31 371.00 | 11 144.00 | 42 515.00 |
BF Prêts | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 055.00 | 205 371.00 | 52 684.00 | 258 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 096.00 | 26 800.00 | 43 296.00 | 70 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 268.00 | | 346 268.00 | 346 268.00 |
BZ Autres créances | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CF Disponibilités | 509 113.00 | | 509 113.00 | 509 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 154.00 | 26 800.00 | 945 354.00 | 972 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 209.00 | 232 171.00 | 998 038.00 | 1 230 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 429.00 | 195 222.00 | | 402 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 679.00 | 207 207.00 | | 147 679.00 |
DL TOTAL (I) | 580 108.00 | 432 429.00 | | 580 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 936.00 | 150 000.00 | | 127 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 1 334.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 56 088.00 | | 62 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 219.00 | 107 084.00 | | 143 219.00 |
EA Autres dettes | 84 122.00 | 11 458.00 | | 84 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 930.00 | 325 963.00 | | 417 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 038.00 | 758 392.00 | | 998 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 641.00 | | 4 357.00 | 263 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 943.00 | 258 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 943.00 | 217 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 642.00 | | 4 357.00 | 222 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 364.00 | 5 950.00 | 9 943.00 | 209 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 933.00 | 5 950.00 | 9 943.00 | 199 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
UP Prêts | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 346 268.00 | 346 268.00 | | 346 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 833.00 | 29 737.00 | 98 096.00 | 127 833.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 990.00 | 422 990.00 | | 422 990.00 |
VW T.V.A. | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 930.00 | 319 834.00 | 98 096.00 | 417 930.00 |