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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 070.00 | 163 115.00 | 7 955.00 | 171 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 571.00 | 36 818.00 | 14 753.00 | 51 571.00 |
BF Prêts | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 641.00 | 209 364.00 | 54 277.00 | 263 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 524.00 | 26 800.00 | 32 724.00 | 59 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 732.00 | | 185 732.00 | 185 732.00 |
BZ Autres créances | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
CF Disponibilités | 430 712.00 | | 430 712.00 | 430 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 914.00 | 26 800.00 | 704 114.00 | 730 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 555.00 | 236 164.00 | 758 391.00 | 994 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 222.00 | 342 820.00 | | 195 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 207.00 | -147 598.00 | | 207 207.00 |
DL TOTAL (I) | 432 428.00 | 250 222.00 | | 432 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 841.00 | 7 473.00 | | 150 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 57.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 088.00 | 76 565.00 | | 56 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 084.00 | 114 029.00 | | 107 084.00 |
EA Autres dettes | 11 458.00 | 34 016.00 | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 963.00 | 237 135.00 | | 325 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 391.00 | 487 357.00 | | 758 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 129.00 | 237 135.00 | | 198 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 851.00 | | 22 176.00 | 283 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 003.00 | | 22 176.00 | 235 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 469.00 | 4 415.00 | 29 520.00 | 234 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 038.00 | 4 415.00 | 29 520.00 | 225 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UP Prêts | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 185 732.00 | 185 732.00 | | 185 732.00 |
VB T. V. A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 167.00 | 120 208.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 722.00 | 270 722.00 | | 270 722.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 963.00 | 198 129.00 | 120 208.00 | 325 963.00 |