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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 511.00 | 184 548.00 | 962.00 | 185 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 513.00 | 56 730.00 | 5 783.00 | 62 513.00 |
BF Prêts | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 994.00 | 250 709.00 | 47 285.00 | 297 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 799.00 | | 81 799.00 | 81 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 374.00 | 176 456.00 | 371 918.00 | 548 374.00 |
BZ Autres créances | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CF Disponibilités | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 445.00 | 176 456.00 | 567 989.00 | 744 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 439.00 | 427 165.00 | 615 275.00 | 1 042 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 311.00 | 816 233.00 | | 229 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 349.00 | -586 922.00 | | -33 349.00 |
DL TOTAL (I) | 250 962.00 | 284 311.00 | | 250 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 285.00 | 133 895.00 | | 104 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 972.00 | 280 317.00 | | 221 972.00 |
EA Autres dettes | 38 056.00 | 20 334.00 | | 38 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 313.00 | 434 546.00 | | 364 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 275.00 | 718 857.00 | | 615 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 313.00 | 434 546.00 | | 364 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 728.00 | 14 700.00 | 1 056 428.00 | 1 041 728.00 |
FG Production vendue services | | 17 690.00 | 17 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 728.00 | 32 390.00 | 1 074 118.00 | 1 041 728.00 |
FM Production stockée | | | -3 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 358.00 | 13 773.00 | | 25 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 033.00 | 36 140.00 | | 50 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 033.00 | 36 140.00 | | 50 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 641.00 | 89 198.00 | | 4 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 033.00 | 114.00 | | 30 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 674.00 | 89 312.00 | | 34 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 359.00 | -53 172.00 | | 15 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 839.00 | -24 270.00 | | -15 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 530.00 | 1 059 485.00 | | 1 149 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 879.00 | 1 646 407.00 | | 1 182 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 349.00 | -586 922.00 | | -33 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 475.00 | 11 351.00 | | 10 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 151.00 | | 20.00 | 416 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 033.00 | 39 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 177.00 | 297 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 144.00 | 248 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 167.00 | | | 336 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 029.00 | | 20.00 | 69 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 516.00 | 3 337.00 | 88 144.00 | 335 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 085.00 | 3 337.00 | 88 144.00 | 326 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 280.00 | 5 850.00 | 3 674.00 | 174 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 280.00 | 5 850.00 | 3 674.00 | 174 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 280.00 | 5 850.00 | 3 674.00 | 174 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | 3 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
UP Prêts | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UX Autres créances clients | 423 099.00 | | | 423 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 275.00 | | | 125 275.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VP Divers | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 076.00 | 646 076.00 | | 646 076.00 |
VW T.V.A. | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 313.00 | 364 313.00 | | 364 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 715.00 | 12 110.00 | | 7 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 660.00 | 14 317.00 | | 14 660.00 |
ST Autres comptes | 118 986.00 | 160 539.00 | | 118 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 183.00 | 122 067.00 | | 65 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 863.00 | 30 338.00 | | 19 863.00 |
YT Sous‐traitance | 51 576.00 | 29 618.00 | | 51 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 850.00 | 13 988.00 | | 20 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 21 894.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 923.00 | 1 363.00 | | 3 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 638.00 | 13 473.00 | | 11 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 334.00 | 129 049.00 | | 153 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 721.00 | 101 732.00 | | 119 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 255.00 | 362 423.00 | | 271 255.00 |