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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 511.00 | 184 948.00 | 562.00 | 185 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 397.00 | 44 433.00 | 28 964.00 | 73 397.00 |
BF Prêts | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 756.00 | 238 812.00 | 68 944.00 | 307 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 176.00 | 166 696.00 | 492 479.00 | 659 176.00 |
BZ Autres créances | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
CF Disponibilités | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 698.00 | 166 696.00 | 770 002.00 | 936 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 454.00 | 405 508.00 | 838 946.00 | 1 244 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 962.00 | 229 311.00 | | 195 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | -33 349.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 261 217.00 | 250 962.00 | | 261 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 560.00 | 104 285.00 | | 190 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 630.00 | 221 000.00 | | 282 630.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 38 056.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 729.00 | 363 341.00 | | 577 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 946.00 | 614 303.00 | | 838 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 183.00 | 363 341.00 | | 565 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 777.00 | | 1 008 777.00 | 1 008 777.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 777.00 | | 1 008 777.00 | 1 008 777.00 |
FM Production stockée | | | -4 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 672.00 | 25 358.00 | | 22 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 055.00 | 50 033.00 | | 16 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 055.00 | 50 033.00 | | 16 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 641.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | 30 033.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 34 674.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 408.00 | 15 359.00 | | 14 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 065.00 | -15 839.00 | | -15 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 124.00 | 1 149 530.00 | | 1 053 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 869.00 | 1 182 879.00 | | 1 042 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | -33 349.00 | | 10 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 529.00 | 10 475.00 | | 15 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 994.00 | | 27 658.00 | 297 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388.00 | 37 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 896.00 | 307 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 508.00 | 258 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 023.00 | | 27 392.00 | 248 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 016.00 | | 266.00 | 39 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 709.00 | 4 369.00 | 16 266.00 | 250 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 278.00 | 4 369.00 | 16 266.00 | 241 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 456.00 | | 9 760.00 | 176 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 456.00 | | 9 760.00 | 176 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 456.00 | | 9 760.00 | 176 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 560.00 | 190 560.00 | | 190 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 383 074.00 | | | 383 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 101.00 | | | 276 101.00 |
VB T. V. A. | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 203.00 | 6 657.00 | 12 546.00 | 19 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VP Divers | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 570.00 | 771 570.00 | | 771 570.00 |
VW T.V.A. | 124 054.00 | 124 054.00 | | 124 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 659.00 | 510 113.00 | 12 546.00 | 522 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | 7 715.00 | | 7 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 035.00 | 14 660.00 | | 18 035.00 |
ST Autres comptes | 113 482.00 | 118 986.00 | | 113 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 122.00 | 65 183.00 | | 68 122.00 |
YT Sous‐traitance | 66 963.00 | 51 576.00 | | 66 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 843.00 | 20 850.00 | | 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 679.00 | 3 923.00 | | 3 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 506.00 | 11 638.00 | | 11 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 312.00 | 153 334.00 | | 164 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 175.00 | 102 525.00 | | 83 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 445.00 | 271 255.00 | | 267 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |