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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 492.00 | 225 405.00 | 62 088.00 | 287 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 105.00 | 232 807.00 | 10 299.00 | 243 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 122.00 | 458 211.00 | 77 910.00 | 536 122.00 |
BT Marchandises | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 879.00 | 1 367.00 | 253 512.00 | 254 879.00 |
BZ Autres créances | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
CF Disponibilités | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 171.00 | 1 367.00 | 499 804.00 | 501 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 293.00 | 459 578.00 | 577 715.00 | 1 037 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 237 097.00 | | | 237 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 618.00 | | | 340 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 715.00 | | | 577 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 618.00 | | | 340 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 814.00 | | 35 602.00 | 509 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294.00 | 536 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 294.00 | 530 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 290.00 | | 35 602.00 | 504 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 969.00 | 33 537.00 | 9 294.00 | 433 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 969.00 | 33 537.00 | 9 294.00 | 433 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 253 245.00 | | | 253 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 257.00 | 372 733.00 | 5 524.00 | 378 257.00 |
VW T.V.A. | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 618.00 | 340 618.00 | | 340 618.00 |