| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 170.00 | 319 030.00 | 30 140.00 | 349 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 615.00 | 233 850.00 | 3 766.00 | 237 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 684.00 | 558 254.00 | 39 430.00 | 597 684.00 |
BT Marchandises | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 182.00 | | 245 182.00 | 245 182.00 |
BZ Autres créances | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 338.00 | | 431 338.00 | 431 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 021.00 | 558 254.00 | 470 767.00 | 1 029 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 105.00 | | | 363 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 477.00 | | | -44 477.00 |
DL TOTAL (I) | 327 428.00 | | | 327 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 767.00 | | | 470 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 057.00 | | 82 519.00 | 604 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 892.00 | 597 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 892.00 | 586 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 158.00 | | 82 519.00 | 593 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 044.00 | 24 163.00 | 22 952.00 | 557 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 143.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 812.00 | 24 019.00 | 22 952.00 | 551 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 245 182.00 | 245 182.00 | | 245 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 663.00 | 344 140.00 | 5 524.00 | 349 663.00 |
VW T.V.A. | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 339.00 | 143 339.00 | | 143 339.00 |