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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 2 370.00 | 3 005.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 547.00 | 271 681.00 | 24 866.00 | 296 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 563.00 | 236 046.00 | 517.00 | 236 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 008.00 | 510 097.00 | 33 911.00 | 544 008.00 |
BT Marchandises | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 235.00 | 3 415.00 | 337 821.00 | 341 235.00 |
BZ Autres créances | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
CF Disponibilités | 112 994.00 | | 112 994.00 | 112 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 090.00 | 3 415.00 | 643 676.00 | 647 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 099.00 | 513 512.00 | 677 587.00 | 1 191 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 171.00 | | | 333 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
DL TOTAL (I) | 410 837.00 | | | 410 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 750.00 | | | 266 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 587.00 | | | 677 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 750.00 | | | 266 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 585.00 | | 13 479.00 | 531 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 544 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 533 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | 4 292.00 | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 979.00 | | 9 187.00 | 524 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 259.00 | 30 503.00 | 664.00 | 480 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 2 045.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 934.00 | 28 457.00 | 664.00 | 479 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 857.00 | 107 857.00 | | 107 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 337 143.00 | 337 143.00 | | 337 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 278.00 | 513 755.00 | 5 524.00 | 519 278.00 |
VW T.V.A. | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 750.00 | 266 750.00 | | 266 750.00 |