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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 232.00 | 143.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 921.00 | 317 546.00 | 38 375.00 | 355 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 237.00 | 234 266.00 | 2 971.00 | 237 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 057.00 | 557 044.00 | 47 013.00 | 604 057.00 |
BT Marchandises | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 235.00 | 3 415.00 | 242 821.00 | 246 235.00 |
BZ Autres créances | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CF Disponibilités | 132 811.00 | | 132 811.00 | 132 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 952.00 | 3 415.00 | 491 537.00 | 494 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 008.00 | 560 458.00 | 538 550.00 | 1 099 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 644.00 | | | 403 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 539.00 | | | -40 539.00 |
DL TOTAL (I) | 371 905.00 | | | 371 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 644.00 | | | 166 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 550.00 | | | 538 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 644.00 | | | 166 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 109.00 | | 53 664.00 | 559 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 717.00 | 604 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 717.00 | 593 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 211.00 | | 53 664.00 | 548 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 789.00 | 31 963.00 | 5 708.00 | 530 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 1 431.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 988.00 | 30 532.00 | 5 708.00 | 526 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 299.00 | 337 775.00 | 5 524.00 | 343 299.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |