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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 325.00 | 758.00 | 1 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 752.00 | 244 456.00 | 43 296.00 | 287 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 227.00 | 235 479.00 | 1 749.00 | 237 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 585.00 | 480 259.00 | 51 326.00 | 531 585.00 |
BT Marchandises | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 282.00 | 3 415.00 | 312 867.00 | 316 282.00 |
BZ Autres créances | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CF Disponibilités | 191 737.00 | | 191 737.00 | 191 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 737.00 | 3 415.00 | 617 323.00 | 620 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 323.00 | 483 674.00 | 668 649.00 | 1 152 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 297.00 | | | 228 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
DL TOTAL (I) | 341 971.00 | | | 341 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 678.00 | | | 326 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 649.00 | | | 668 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 678.00 | | | 326 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 122.00 | | 77 612.00 | 536 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 148.00 | 531 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 099.00 | 524 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 598.00 | | 76 480.00 | 530 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 211.00 | 41 891.00 | 19 843.00 | 458 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 211.00 | 41 566.00 | 19 843.00 | 458 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | 2 048.00 | | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 2 048.00 | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 2 048.00 | | 1 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 698.00 | 112 698.00 | | 112 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 312 190.00 | | | 312 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 870.00 | 412 347.00 | 5 524.00 | 417 870.00 |
VW T.V.A. | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 678.00 | 326 678.00 | | 326 678.00 |