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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 3 801.00 | 1 574.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 578.00 | 293 683.00 | 18 894.00 | 312 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 633.00 | 233 305.00 | 2 328.00 | 235 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 109.00 | 530 789.00 | 28 321.00 | 559 109.00 |
BT Marchandises | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 704.00 | 3 415.00 | 292 289.00 | 295 704.00 |
BZ Autres créances | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CF Disponibilités | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 161.00 | 3 415.00 | 530 746.00 | 534 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 270.00 | 534 203.00 | 559 067.00 | 1 093 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 037.00 | | | 402 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 412 444.00 | | | 412 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 067.00 | | | 559 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 008.00 | | 22 126.00 | 544 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 025.00 | 559 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 495.00 | 548 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | 530.00 | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 110.00 | | 21 596.00 | 533 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 097.00 | 25 490.00 | 4 799.00 | 510 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 1 431.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 727.00 | 24 060.00 | 4 799.00 | 507 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 840.00 | 404 316.00 | 5 524.00 | 409 840.00 |
VW T.V.A. | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 623.00 | 146 623.00 | | 146 623.00 |