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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 7 639.00 | 9 477.00 | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 88 378.00 | 4 962.00 | 83 417.00 | 88 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195.00 | 4 989.00 | 4 206.00 | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 999.00 | 40 600.00 | 14 399.00 | 54 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 750.00 | 58 190.00 | 206 560.00 | 264 750.00 |
BT Marchandises | 1 104 257.00 | 56 343.00 | 1 047 914.00 | 1 104 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
BZ Autres créances | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 306.00 | 56 343.00 | 1 137 963.00 | 1 194 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 055.00 | 114 532.00 | 1 344 523.00 | 1 459 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 669 541.00 | | | 669 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
DL TOTAL (I) | 749 723.00 | | | 749 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 294.00 | | | 271 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 800.00 | | | 594 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 523.00 | | | 1 344 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 464.00 | | | 530 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 883.00 | 40 984.00 | 2 182 867.00 | 2 141 883.00 |
FG Production vendue services | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 297.00 | 40 984.00 | 2 227 281.00 | 2 186 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 645.00 | | | 2 287 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 848.00 | | | 2 215 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 680.00 | | 92 070.00 | 172 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 503.00 | | 92 070.00 | 60 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 506.00 | 18 684.00 | | 39 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 3 423.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 290.00 | 15 260.00 | | 35 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 201.00 | 56 343.00 | 55 201.00 | 55 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 201.00 | 56 343.00 | 55 201.00 | 55 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 201.00 | 56 343.00 | 55 201.00 | 55 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 343.00 | 55 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 294.00 | 271 294.00 | | 271 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 795.00 | 17 459.00 | 64 336.00 | 81 795.00 |
VI Groupe et associés | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
VP Divers | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 234.00 | 81 174.00 | 60.00 | 81 234.00 |
VW T.V.A. | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 908.00 | 528 572.00 | 64 336.00 | 592 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 733.00 | | | 733.00 |
ST Autres comptes | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 490.00 | | | 589 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 376.00 | | | 347 376.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 526.00 | | | 166 526.00 |