| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 3 137.00 | 17 563.00 | 20 700.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 88 378.00 | 31 475.00 | 56 903.00 | 88 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 7 584.00 | 512.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 324.00 | 48 583.00 | 9 741.00 | 58 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 557.00 | 90 778.00 | 179 779.00 | 270 557.00 |
BT Marchandises | 1 030 773.00 | 91 462.00 | 939 311.00 | 1 030 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 130.00 | 91 462.00 | 1 163 669.00 | 1 255 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 688.00 | 182 240.00 | 1 343 448.00 | 1 525 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 694 887.00 | | | 694 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
DL TOTAL (I) | 799 285.00 | | | 799 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 140.00 | | | 329 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 163.00 | | | 544 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 448.00 | | | 1 343 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 079.00 | | | 522 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 703.00 | | 2 416 703.00 | 2 416 703.00 |
FG Production vendue services | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 953.00 | | 2 455 953.00 | 2 455 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 462.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 874.00 | | | 2 567 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 861.00 | | | 2 471 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 960.00 | | 24 014.00 | 269 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 15 417.00 | 270 558.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 15 417.00 | 115 700.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 117.00 | | 19 000.00 | 120 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 784.00 | | 5 014.00 | 149 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 847.00 | 16 348.00 | 15 417.00 | 89 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 486.00 | 4 067.00 | 15 417.00 | 14 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 361.00 | 12 281.00 | | 75 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 241.00 | 91 462.00 | 99 241.00 | 99 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 241.00 | 91 462.00 | 99 241.00 | 99 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 241.00 | 91 462.00 | 99 241.00 | 99 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 462.00 | 99 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 140.00 | 329 140.00 | | 329 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 902.00 | 29 702.00 | 14 200.00 | 43 902.00 |
VI Groupe et associés | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VW T.V.A. | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 279.00 | 522 079.00 | 14 200.00 | 536 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
ST Autres comptes | 147 994.00 | | | 147 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 973.00 | | | 684 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 504.00 | | | 372 504.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |