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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 6 937.00 | 13 763.00 | 20 700.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 88 378.00 | 40 313.00 | 48 065.00 | 88 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 020.00 | 50 792.00 | 14 228.00 | 65 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 254.00 | 106 137.00 | 171 117.00 | 277 254.00 |
BT Marchandises | 826 573.00 | 41 518.00 | 785 055.00 | 826 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 1 130 244.00 | | 1 130 244.00 | 1 130 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 460.00 | 41 518.00 | 1 970 942.00 | 2 012 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 714.00 | 147 655.00 | 2 142 059.00 | 2 289 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 588 523.00 | | | 588 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
DL TOTAL (I) | 935 119.00 | | | 935 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 109.00 | | | 526 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 132.00 | | | 396 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 338.00 | | | 172 338.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 940.00 | | | 1 206 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 059.00 | | | 2 142 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 350.00 | | | 1 191 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 558.00 | | 6 696.00 | 270 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 798.00 | | 6 696.00 | 154 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 132.00 | 396 132.00 | | 396 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 738.00 | 504 738.00 | | 504 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 371.00 | 14 223.00 | 7 147.00 | 21 371.00 |
VI Groupe et associés | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VW T.V.A. | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 497.00 | 1 191 350.00 | 7 147.00 | 1 198 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
ST Autres comptes | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 263.00 | | | 702 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 468.00 | | | 330 468.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 268.00 | | | 183 268.00 |