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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 12 837.00 | 6 163.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 88 378.00 | 57 989.00 | 30 390.00 | 88 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 399.00 | 61 952.00 | 61 446.00 | 123 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 932.00 | 140 873.00 | 193 059.00 | 333 932.00 |
BT Marchandises | 1 614 019.00 | | 1 614 019.00 | 1 614 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CF Disponibilités | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 857.00 | | 1 813 857.00 | 1 813 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 789.00 | 140 873.00 | 2 006 916.00 | 2 147 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 016.00 | | | 750 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 794.00 | | | 1 017 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 038.00 | | | 410 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 420.00 | | | 345 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 122.00 | | | 989 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 916.00 | | | 2 006 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 097.00 | | | 684 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 461.00 | | 46 172.00 | 289 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 333 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 701.00 | | 46 172.00 | 173 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 420.00 | 345 420.00 | | 345 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 038.00 | 110 623.00 | 299 415.00 | 410 038.00 |
VI Groupe et associés | 94 265.00 | 94 265.00 | | 94 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
VW T.V.A. | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 512.00 | 684 097.00 | 299 415.00 | 983 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
ST Autres comptes | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
YT Sous‐traitance | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 157.00 | | | 930 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 399.00 | | | 580 399.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 139.00 | | | 233 139.00 |