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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 11 062.00 | 6 054.00 | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 88 378.00 | 13 799.00 | 74 579.00 | 88 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 5 701.00 | 2 395.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 999.00 | 46 370.00 | 8 629.00 | 54 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 650.00 | 76 933.00 | 186 716.00 | 263 650.00 |
BT Marchandises | 1 182 400.00 | 93 278.00 | 1 089 122.00 | 1 182 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
BZ Autres créances | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CF Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 141.00 | 93 278.00 | 1 202 863.00 | 1 296 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 790.00 | 170 211.00 | 1 389 579.00 | 1 559 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 731 338.00 | | | 731 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 762 166.00 | | | 762 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 755.00 | | | 328 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 413.00 | | | 627 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 579.00 | | | 1 389 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 801.00 | | | 566 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 557.00 | 22 319.00 | 2 273 877.00 | 2 251 557.00 |
FG Production vendue services | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 672.00 | 22 319.00 | 2 315 992.00 | 2 293 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 404.00 | | | 2 380 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 961.00 | | | 2 357 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 750.00 | | | 264 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 263 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 151 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 573.00 | | | 152 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 190.00 | 19 844.00 | 1 100.00 | 58 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 3 423.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 550.00 | 16 420.00 | 1 100.00 | 50 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 343.00 | 93 278.00 | 56 343.00 | 56 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 343.00 | 93 278.00 | 56 343.00 | 56 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 343.00 | 93 278.00 | 56 343.00 | 56 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 278.00 | 56 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 755.00 | 328 755.00 | | 328 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 584.00 | 25 971.00 | 60 612.00 | 86 584.00 |
VI Groupe et associés | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VP Divers | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 573.00 | 90 513.00 | 60.00 | 90 573.00 |
VW T.V.A. | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 578.00 | 563 966.00 | 60 612.00 | 624 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452.00 | | | 452.00 |
ST Autres comptes | 135 157.00 | | | 135 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 457.00 | | | 648 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 947.00 | | | 376 947.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 750.00 | | | 167 750.00 |