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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 14 486.00 | 2 631.00 | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 88 378.00 | 22 637.00 | 65 741.00 | 88 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 6 784.00 | 1 312.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 310.00 | 45 940.00 | 7 369.00 | 53 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 960.00 | 89 847.00 | 180 113.00 | 269 960.00 |
BT Marchandises | 1 057 523.00 | 99 241.00 | 958 283.00 | 1 057 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
BZ Autres créances | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
CF Disponibilités | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 493.00 | 99 241.00 | 1 070 252.00 | 1 169 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 453.00 | 189 087.00 | 1 250 366.00 | 1 439 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 743 782.00 | | | 743 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 895.00 | | | -37 895.00 |
DL TOTAL (I) | 714 272.00 | | | 714 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 544.00 | | | 267 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 094.00 | | | 536 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 366.00 | | | 1 250 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 192.00 | | | 492 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 382.00 | 27 800.00 | 2 367 182.00 | 2 339 382.00 |
FD Production vendue biens | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FG Production vendue services | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 930.00 | 27 800.00 | 2 407 730.00 | 2 379 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 241.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 365.00 | | | 2 516 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 260.00 | | | 2 554 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 895.00 | | | -37 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 650.00 | | 9 970.00 | 263 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 269 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 149 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 117.00 | | 8 000.00 | 112 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 473.00 | | 1 970.00 | 151 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 933.00 | 16 573.00 | 3 660.00 | 76 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | 3 423.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 871.00 | 13 150.00 | 3 660.00 | 65 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 278.00 | 99 241.00 | 93 278.00 | 93 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 278.00 | 99 241.00 | 93 278.00 | 93 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 278.00 | 99 241.00 | 93 278.00 | 93 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 241.00 | 93 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 544.00 | 267 544.00 | | 267 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 131.00 | 32 229.00 | 43 902.00 | 76 131.00 |
VI Groupe et associés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VP Divers | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 896.00 | 85 836.00 | 60.00 | 85 896.00 |
VW T.V.A. | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 204.00 | 485 302.00 | 43 902.00 | 529 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 141 228.00 | | | 141 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 621.00 | | | 676 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 212.00 | | | 370 212.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 518.00 | | | 188 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |