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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 770.00 | | 956 770.00 | 956 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 760.00 | 88 641.00 | 27 119.00 | 115 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 942.00 | 88 641.00 | 984 300.00 | 1 072 942.00 |
BT Marchandises | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BZ Autres créances | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 371.00 | | 213 371.00 | 213 371.00 |
CF Disponibilités | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 126.00 | | 423 126.00 | 423 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 069.00 | 88 641.00 | 1 407 427.00 | 1 496 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 599.00 | 49 999.00 | | 97 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 576.00 | 75 104.00 | | 77 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 176.00 | 1 101 103.00 | | 1 151 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 002.00 | 142 175.00 | | 159 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | 62 584.00 | | 60 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 549.00 | 38 331.00 | | 36 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 251.00 | 243 090.00 | | 256 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 427.00 | 1 344 194.00 | | 1 407 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 251.00 | 243 090.00 | | 256 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 630.00 | | 22 510.00 | 1 056 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 1 072 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 115 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 770.00 | | | 956 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 448.00 | | 22 510.00 | 99 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 261.00 | 4 454.00 | 6 074.00 | 90 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 261.00 | 4 454.00 | 6 074.00 | 90 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VI Groupe et associés | 159 003.00 | 159 003.00 | | 159 003.00 |
VP Divers | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 902.00 | 21 490.00 | 412.00 | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 251.00 | 256 251.00 | | 256 251.00 |