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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 770.00 | | 956 770.00 | 956 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 581.00 | 117 902.00 | 5 679.00 | 123 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 762.00 | 117 902.00 | 962 861.00 | 1 080 762.00 |
BT Marchandises | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
CF Disponibilités | 175 521.00 | | 175 521.00 | 175 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 251.00 | | 334 251.00 | 334 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 014.00 | 117 902.00 | 1 297 112.00 | 1 415 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 202.00 | 49 455.00 | | 38 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 802.00 | 1 123 055.00 | | 1 111 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 057.00 | 107 963.00 | | 94 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 66 554.00 | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 145.00 | 55 491.00 | | 38 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 310.00 | 230 008.00 | | 185 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 112.00 | 1 353 063.00 | | 1 297 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 712.00 | | 3 050.00 | 1 077 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 770.00 | | | 956 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 531.00 | | 3 050.00 | 120 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 068.00 | 834.00 | | 117 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 068.00 | 834.00 | | 117 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 310.00 | 91 253.00 | 94 057.00 | 185 310.00 |