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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 770.00 | | 956 770.00 | 956 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 761.00 | 100 375.00 | 16 386.00 | 116 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 942.00 | 100 375.00 | 973 567.00 | 1 073 942.00 |
BT Marchandises | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 480.00 | | 165 480.00 | 165 480.00 |
CF Disponibilités | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 856.00 | | 364 856.00 | 364 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 798.00 | 100 375.00 | 1 338 423.00 | 1 438 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 161.00 | 102 844.00 | | 74 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 761.00 | 1 176 444.00 | | 1 147 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 891.00 | 128 408.00 | | 102 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 383.00 | 42 375.00 | | 50 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 389.00 | 44 267.00 | | 37 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 662.00 | 215 050.00 | | 190 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 423.00 | 1 391 494.00 | | 1 338 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 662.00 | 215 050.00 | | 190 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 942.00 | | | 1 073 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 770.00 | | | 956 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 864.00 | 6 511.00 | | 93 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 864.00 | 6 511.00 | | 93 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 102 891.00 | 102 891.00 | | 102 891.00 |
VP Divers | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |