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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 770.00 | | 956 770.00 | 956 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 531.00 | 113 179.00 | 7 351.00 | 120 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 712.00 | 113 179.00 | 964 533.00 | 1 077 712.00 |
BT Marchandises | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 562.00 | | 176 562.00 | 176 562.00 |
CF Disponibilités | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 996.00 | | 332 996.00 | 332 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 708.00 | 113 179.00 | 1 297 529.00 | 1 410 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 975.00 | 18 095.00 | | -6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 625.00 | 1 091 695.00 | | 1 066 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 926.00 | 171 041.00 | | 154 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 47 593.00 | | 33 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 24 144.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 904.00 | 242 778.00 | | 230 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 529.00 | 1 334 473.00 | | 1 297 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 904.00 | 242 778.00 | | 230 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 012.00 | | 2 700.00 | 1 075 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 770.00 | | | 956 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 831.00 | | 2 700.00 | 117 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 974.00 | 6 205.00 | | 106 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 974.00 | 6 205.00 | | 106 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 154 926.00 | 154 926.00 | | 154 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 904.00 | 230 904.00 | | 230 904.00 |