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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 770.00 | | 956 770.00 | 956 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 831.00 | 106 974.00 | 10 857.00 | 117 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 012.00 | 106 974.00 | 968 038.00 | 1 075 012.00 |
BT Marchandises | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 540.00 | | 171 540.00 | 171 540.00 |
CF Disponibilités | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 435.00 | | 366 435.00 | 366 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 447.00 | 106 974.00 | 1 334 473.00 | 1 441 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | 74 161.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 695.00 | 1 147 761.00 | | 1 091 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 041.00 | 102 891.00 | | 171 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | 50 383.00 | | 47 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 144.00 | 37 389.00 | | 24 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 778.00 | 190 662.00 | | 242 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 473.00 | 1 338 423.00 | | 1 334 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 778.00 | 190 662.00 | | 242 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 942.00 | | 1 070.00 | 1 073 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 770.00 | | | 956 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 761.00 | | 1 070.00 | 116 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 375.00 | 6 599.00 | | 100 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 375.00 | 6 599.00 | | 100 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 778.00 | 242 778.00 | | 242 778.00 |