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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 770.00 | | 956 770.00 | 956 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 531.00 | 117 068.00 | 3 463.00 | 120 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 712.00 | 117 068.00 | 960 644.00 | 1 077 712.00 |
BT Marchandises | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 815.00 | | 145 815.00 | 145 815.00 |
CF Disponibilités | 173 336.00 | | 173 336.00 | 173 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 419.00 | | 392 419.00 | 392 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 131.00 | 117 068.00 | 1 353 063.00 | 1 470 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 455.00 | -6 975.00 | | 49 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 055.00 | 1 066 625.00 | | 1 123 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 963.00 | 154 926.00 | | 107 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 554.00 | 33 738.00 | | 66 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 491.00 | 39 815.00 | | 55 491.00 |
EA Autres dettes | | 2 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 008.00 | 230 904.00 | | 230 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 063.00 | 1 297 529.00 | | 1 353 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 008.00 | 230 904.00 | | 230 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 712.00 | | | 1 077 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 770.00 | | | 956 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 179.00 | 3 889.00 | | 113 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 179.00 | 3 889.00 | | 113 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 008.00 | 230 008.00 | | 230 008.00 |