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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 199 124.00 | 197 488.00 | 1 636.00 | 199 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 475.00 | 183 133.00 | 18 342.00 | 201 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 954.00 | 203 652.00 | 7 302.00 | 210 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 018.00 | 589 574.00 | 266 444.00 | 856 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 984.00 | | 202 984.00 | 202 984.00 |
BZ Autres créances | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
CF Disponibilités | 278 074.00 | | 278 074.00 | 278 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 162.00 | | 556 162.00 | 556 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 180.00 | 589 574.00 | 822 606.00 | 1 412 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 440.00 | 332 440.00 | | 332 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
DG Autres réserves | 189 333.00 | 135 176.00 | | 189 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 268.00 | 104 157.00 | | 38 268.00 |
DL TOTAL (I) | 593 285.00 | 605 017.00 | | 593 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443.00 | 11 047.00 | | 3 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 241.00 | 34 289.00 | | 9 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 253.00 | 72 732.00 | | 49 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 384.00 | 189 270.00 | | 167 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 320.00 | 307 338.00 | | 229 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 606.00 | 912 355.00 | | 822 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 320.00 | 304 072.00 | | 229 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 168.00 | | 1 850.00 | 854 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 729.00 | | | 218 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 303.00 | | 1 250.00 | 610 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 136.00 | | 600.00 | 25 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 394.00 | 19 180.00 | | 570 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 094.00 | 19 180.00 | | 565 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
VP Divers | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 088.00 | 281 088.00 | | 281 088.00 |
VW T.V.A. | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 320.00 | 229 320.00 | | 229 320.00 |