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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 199 124.00 | 198 661.00 | 463.00 | 199 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 713.00 | 195 489.00 | 88 224.00 | 283 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 462.00 | 220 055.00 | 91 407.00 | 311 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 464.00 | 619 505.00 | 417 959.00 | 1 037 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 420.00 | | 300 420.00 | 300 420.00 |
BZ Autres créances | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
CF Disponibilités | 480 151.00 | | 480 151.00 | 480 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 484.00 | | 840 484.00 | 840 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 948.00 | 619 505.00 | 1 258 443.00 | 1 877 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 440.00 | 332 440.00 | | 332 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
DG Autres réserves | 192 603.00 | 192 601.00 | | 192 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 843.00 | 30 002.00 | | 154 843.00 |
DL TOTAL (I) | 713 130.00 | 588 287.00 | | 713 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 85.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 52 081.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 646.00 | 48 310.00 | | 192 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 580.00 | 173 586.00 | | 256 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 313.00 | 274 061.00 | | 545 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 443.00 | 862 349.00 | | 1 258 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 313.00 | 274 061.00 | | 545 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 871.00 | | 195 254.00 | 857 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 24 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 662.00 | 1 037 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 362.00 | 794 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 729.00 | | | 218 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 407.00 | | 195 254.00 | 613 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 729.00 | 31 138.00 | 14 362.00 | 602 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 429.00 | 31 138.00 | 14 362.00 | 597 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 646.00 | 192 646.00 | | 192 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 300 420.00 | 300 420.00 | | 300 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VP Divers | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 033.00 | 362 033.00 | | 362 033.00 |
VW T.V.A. | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 313.00 | 545 313.00 | | 545 313.00 |