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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 206 854.00 | 199 323.00 | 7 531.00 | 206 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 999.00 | 287 632.00 | 25 368.00 | 312 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 774.00 | 266 868.00 | 49 907.00 | 316 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 380.00 | 759 122.00 | 319 258.00 | 1 078 380.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 093.00 | 983.00 | 330 110.00 | 331 093.00 |
BZ Autres créances | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 561 350.00 | | 561 350.00 | 561 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 944.00 | 983.00 | 1 082 962.00 | 1 083 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 324.00 | 760 105.00 | 1 402 220.00 | 2 162 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 440.00 | 332 440.00 | | 332 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
DG Autres réserves | 52 541.00 | 193 269.00 | | 52 541.00 |
DH Report à nouveau | 231 378.00 | 231 378.00 | | 231 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 579.00 | 159 271.00 | | 169 579.00 |
DL TOTAL (I) | 819 182.00 | 949 603.00 | | 819 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 482.00 | 106 147.00 | | 102 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | 8 022.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 901.00 | 276 209.00 | | 281 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 088.00 | 218 412.00 | | 191 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 038.00 | 608 790.00 | | 583 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 220.00 | 1 558 393.00 | | 1 402 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 971.00 | 549 099.00 | | 569 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
FG Production vendue services | 1 607 381.00 | | 1 607 381.00 | 1 607 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 983.00 | | 1 665 983.00 | 1 665 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 743.00 | 8 613.00 | | 12 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 065.00 | 1 742.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | 1 500.00 | | 2 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 176.00 | 55 056.00 | | 55 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 267.00 | 1 356 896.00 | | 1 690 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 688.00 | 1 197 624.00 | | 1 520 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 579.00 | 159 271.00 | | 169 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 446.00 | | 73 651.00 | 1 042 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 717.00 | 1 078 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 717.00 | 836 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 729.00 | | | 218 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 694.00 | | 73 651.00 | 800 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 867.00 | 48 621.00 | 29 366.00 | 739 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 567.00 | 48 621.00 | 29 366.00 | 734 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 901.00 | 281 901.00 | | 281 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 329 914.00 | 329 914.00 | | 329 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 328.00 | 89 261.00 | 13 067.00 | 102 328.00 |
VI Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 594.00 | 422 594.00 | | 422 594.00 |
VW T.V.A. | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 038.00 | 569 971.00 | 13 067.00 | 583 038.00 |