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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 199 124.00 | 198 831.00 | 293.00 | 199 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 379.00 | 230 468.00 | 55 911.00 | 286 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 088.00 | 234 274.00 | 89 814.00 | 324 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 155.00 | 668 873.00 | 385 282.00 | 1 054 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 296.00 | | 283 296.00 | 283 296.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 657 798.00 | | 657 798.00 | 657 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 076.00 | | 1 074 076.00 | 1 074 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 230.00 | 668 873.00 | 1 459 357.00 | 2 128 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 440.00 | 332 440.00 | | 332 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
DG Autres réserves | 192 603.00 | 192 603.00 | | 192 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 666.00 | 154 843.00 | | 280 666.00 |
DL TOTAL (I) | 838 953.00 | 713 130.00 | | 838 953.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 195.00 | 245.00 | | 186 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 345.00 | 84 000.00 | | 20 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 974.00 | 192 646.00 | | 150 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 890.00 | 256 580.00 | | 237 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 404.00 | 545 313.00 | | 595 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 357.00 | 1 258 443.00 | | 1 459 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 002.00 | 545 313.00 | | 455 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
FG Production vendue services | 1 459 109.00 | | 1 459 109.00 | 1 459 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 548.00 | | 1 521 548.00 | 1 521 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | -78.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 000.00 | 38 154.00 | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 449.00 | 57 659.00 | | 101 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 178.00 | 1 084 923.00 | | 1 523 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 512.00 | 930 081.00 | | 1 242 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 666.00 | 154 843.00 | | 280 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 463.00 | | 42 391.00 | 1 037 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 729.00 | | | 218 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 299.00 | | 39 291.00 | 794 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 436.00 | | 3 100.00 | 24 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 505.00 | 73 368.00 | 24 000.00 | 619 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 205.00 | 73 368.00 | 24 000.00 | 614 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 283 296.00 | 283 296.00 | | 283 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 195.00 | 45 792.00 | 140 402.00 | 186 195.00 |
VI Groupe et associés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 378.00 | 319 378.00 | | 319 378.00 |
VW T.V.A. | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 404.00 | 455 002.00 | 140 402.00 | 595 404.00 |