| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 124.00 | 198 355.00 | 769.00 | 199 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 329.00 | 189 592.00 | 13 737.00 | 203 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 954.00 | 209 481.00 | 1 473.00 | 210 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 872.00 | 602 729.00 | 255 143.00 | 857 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 607.00 | | 221 607.00 | 221 607.00 |
BZ Autres créances | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CF Disponibilités | 341 762.00 | | 341 762.00 | 341 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 206.00 | | 607 206.00 | 607 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 077.00 | 602 729.00 | 862 349.00 | 1 465 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 440.00 | 332 440.00 | | 332 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
DG Autres réserves | 192 601.00 | 189 333.00 | | 192 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | 38 268.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 588 287.00 | 593 285.00 | | 588 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 3 444.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 081.00 | 9 241.00 | | 52 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 49 253.00 | | 48 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 586.00 | 167 384.00 | | 173 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 061.00 | 229 320.00 | | 274 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 349.00 | 822 606.00 | | 862 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 061.00 | 229 320.00 | | 274 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 177.00 | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 018.00 | | 4 353.00 | 856 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 857 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 729.00 | | | 218 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 553.00 | | 1 853.00 | 611 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 736.00 | | 2 500.00 | 25 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 574.00 | 13 155.00 | | 589 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 274.00 | 13 155.00 | | 584 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 607.00 | | | 221 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VP Divers | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 444.00 | 268 444.00 | | 268 444.00 |
VW T.V.A. | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 061.00 | 274 061.00 | | 274 061.00 |