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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 199 124.00 | 199 001.00 | 123.00 | 199 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 379.00 | 253 945.00 | 32 434.00 | 286 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 025.00 | 262 401.00 | 61 624.00 | 324 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 130.00 | 720 646.00 | 332 484.00 | 1 053 130.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 918.00 | | 265 918.00 | 265 918.00 |
BZ Autres créances | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 407 702.00 | | 407 702.00 | 407 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 169.00 | | 827 169.00 | 827 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 299.00 | 720 646.00 | 1 159 653.00 | 1 880 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 440.00 | 332 440.00 | | 332 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
DG Autres réserves | 193 269.00 | 192 603.00 | | 193 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 378.00 | 280 666.00 | | 231 378.00 |
DL TOTAL (I) | 790 331.00 | 838 953.00 | | 790 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 104.00 | 186 195.00 | | 152 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012.00 | 20 345.00 | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 879.00 | 150 974.00 | | 91 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 709.00 | 237 890.00 | | 113 709.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 322.00 | 595 404.00 | | 369 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 653.00 | 1 459 357.00 | | 1 159 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 286.00 | 455 002.00 | | 263 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 791.00 | | 129 791.00 | 129 791.00 |
FG Production vendue services | 1 146 509.00 | | 1 146 509.00 | 1 146 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 300.00 | | 1 276 300.00 | 1 276 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 308.00 | 270.00 | | 19 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 097.00 | 101 449.00 | | 83 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 993.00 | 1 523 178.00 | | 1 320 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 615.00 | 1 242 512.00 | | 1 089 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 378.00 | 280 666.00 | | 231 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 155.00 | | 3 546.00 | 1 054 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 24 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 571.00 | 1 053 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 809 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 729.00 | | | 218 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 590.00 | | 1 408.00 | 809 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 836.00 | | 2 138.00 | 25 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 873.00 | 53 244.00 | 1 471.00 | 668 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 573.00 | 53 244.00 | 1 471.00 | 663 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 265 918.00 | 265 918.00 | | 265 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VB T. V. A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 104.00 | 46 068.00 | 106 036.00 | 152 104.00 |
VI Groupe et associés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 650.00 | 320 650.00 | | 320 650.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 322.00 | 263 286.00 | 106 036.00 | 369 322.00 |