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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 901 633.00 | | 901 633.00 | 901 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 633.00 | 105 066.00 | 25 567.00 | 130 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 441.00 | 106 883.00 | 956 558.00 | 1 063 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 225.00 | 85 683.00 | 294 542.00 | 380 225.00 |
BZ Autres créances | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 835.00 | 85 683.00 | 345 152.00 | 430 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 277.00 | 192 566.00 | 1 301 710.00 | 1 494 277.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 626.00 | | | 675 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
DL TOTAL (I) | 951 509.00 | | | 951 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 621.00 | | | 194 621.00 |
EA Autres dettes | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 201.00 | | | 350 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 710.00 | | | 1 301 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 201.00 | | | 350 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 238.00 | 160 000.00 | 1 261 238.00 | 1 101 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 238.00 | 160 000.00 | 1 261 238.00 | 1 101 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 994.00 | | | 1 288 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 131.00 | | | 1 258 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 069.00 | | 6 500.00 | 1 073 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 127.00 | 1 063 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 027.00 | 903 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 130 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 478.00 | | | 915 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 234.00 | | 6 500.00 | 128 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 333.00 | 9 678.00 | 16 127.00 | 113 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 389.00 | 12 027.00 | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 877.00 | 9 289.00 | 4 100.00 | 99 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 936.00 | 419 674.00 | 25 263.00 | 44 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 202.00 | 350 202.00 | | 350 202.00 |