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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 951 633.00 | | 951 633.00 | 951 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 540.00 | 90 484.00 | 46 056.00 | 136 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 253.00 | 92 301.00 | 1 022 952.00 | 1 115 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 348.00 | 47 365.00 | 418 984.00 | 466 348.00 |
BZ Autres créances | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CF Disponibilités | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 249.00 | 47 365.00 | 562 884.00 | 610 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 502.00 | 139 665.00 | 1 585 836.00 | 1 725 502.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 900.00 | 706 489.00 | | 721 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 678.00 | 15 411.00 | | 35 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 598.00 | 966 920.00 | | 1 002 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 180.00 | 51 615.00 | | 49 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 749.00 | 151 212.00 | | 155 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 103.00 | 140 085.00 | | 141 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 890.00 | 219 086.00 | | 234 890.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 29 546.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 238.00 | 591 545.00 | | 583 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 836.00 | 1 558 465.00 | | 1 585 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 642.00 | 409 140.00 | | 568 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 523 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | 18 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | 12 342.00 | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 253.00 | 12 342.00 | | 53 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 605.00 | 12 342.00 | | 47 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 183.00 | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 878.00 | 1 396 774.00 | | 1 618 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 200.00 | 1 381 363.00 | | 1 583 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 678.00 | 15 411.00 | | 35 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 559.00 | 10 129.00 | | 10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 365.00 | | | 1 091 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 519.00 | 7 782.00 | | 84 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 702.00 | 7 782.00 | | 82 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 064.00 | 158 064.00 | | 158 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
UX Autres créances clients | 466 348.00 | 466 348.00 | | 466 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 180.00 | 34 584.00 | 14 596.00 | 49 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VP Divers | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 890.00 | 234 890.00 | | 234 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 487.00 | 523 224.00 | 25 263.00 | 548 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 238.00 | 568 642.00 | 14 596.00 | 583 238.00 |