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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 951 633.00 | | 951 633.00 | 951 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 556.00 | 82 701.00 | 25 854.00 | 108 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 364.00 | 84 518.00 | 1 006 846.00 | 1 091 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 505.00 | 75 365.00 | 454 139.00 | 529 505.00 |
BZ Autres créances | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
CF Disponibilités | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 984.00 | 75 365.00 | 551 618.00 | 626 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 348.00 | 159 884.00 | 1 558 464.00 | 1 718 348.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 489.00 | | | 706 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 966 920.00 | | | 966 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 085.00 | | | 140 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 085.00 | | | 219 085.00 |
EA Autres dettes | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 544.00 | | | 591 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 464.00 | | | 1 558 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 140.00 | | | 409 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 688.00 | 60 000.00 | 1 349 688.00 | 1 289 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 688.00 | 60 000.00 | 1 349 688.00 | 1 289 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 015.00 | |
GE Autres charges | | | 17 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 773.00 | | | 1 396 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 362.00 | | | 1 381 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 442.00 | | | 1 063 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 634.00 | | | 130 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 883.00 | 9 631.00 | 31 996.00 | 106 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 066.00 | 9 631.00 | 31 996.00 | 105 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 085.00 | 140 085.00 | | 140 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 758.00 | 30 758.00 | 150 000.00 | 180 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
UX Autres créances clients | 529 505.00 | | | 529 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 615.00 | 19 211.00 | 32 404.00 | 51 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VP Divers | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 086.00 | 219 086.00 | | 219 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 215.00 | 593 952.00 | 25 263.00 | 619 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 545.00 | 409 140.00 | 182 404.00 | 591 545.00 |