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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951 633.00 | | 951 633.00 | 951 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 678.00 | 93 896.00 | 37 782.00 | 131 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 574.00 | 93 896.00 | 1 014 678.00 | 1 108 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 608.00 | 16 315.00 | 422 293.00 | 438 608.00 |
BZ Autres créances | 318 892.00 | | 318 892.00 | 318 892.00 |
CF Disponibilités | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 764.00 | 16 315.00 | 860 450.00 | 876 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 338.00 | 110 211.00 | 1 875 128.00 | 1 985 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 766 532.00 | 721 900.00 | | 766 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 264.00 | 44 631.00 | | 70 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 815.00 | 1 011 551.00 | | 1 081 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 552.00 | 22 824.00 | | 309 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 282.00 | 129 465.00 | | 182 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 751.00 | 94 350.00 | | 81 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 433.00 | 203 804.00 | | 217 433.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 3 455.00 | | 2 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 313.00 | 469 421.00 | | 793 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 128.00 | 1 480 973.00 | | 1 875 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 031.00 | 465 874.00 | | 311 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 372 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 18 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 357.00 | 6 367.00 | | 22 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 884.00 | 1 406 107.00 | | 1 419 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 620.00 | 1 361 476.00 | | 1 349 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 264.00 | 44 631.00 | | 70 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 612.00 | 11 982.00 | | 8 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 568.00 | | 9 844.00 | 1 104 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 1 108 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 817.00 | 951 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 021.00 | 131 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 450.00 | | | 953 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 854.00 | | 9 844.00 | 125 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 771.00 | 11 962.00 | 5 838.00 | 87 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 954.00 | 11 962.00 | 4 021.00 | 85 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 433.00 | 217 433.00 | | 217 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 577.00 | 2 295.00 | 182 282.00 | 184 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
UX Autres créances clients | 438 608.00 | 438 608.00 | | 438 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 552.00 | 9 552.00 | 300 000.00 | 309 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 892.00 | 318 892.00 | | 318 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 717.00 | 759 455.00 | 25 263.00 | 784 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 313.00 | 311 031.00 | 482 282.00 | 793 313.00 |