| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 929.00 | | 767 929.00 | 767 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 985.00 | 104 600.00 | 47 385.00 | 151 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 040.00 | 104 600.00 | 1 195 439.00 | 1 300 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 271.00 | 25 384.00 | 431 887.00 | 457 271.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CF Disponibilités | 194 104.00 | | 194 104.00 | 194 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 387.00 | 25 384.00 | 647 003.00 | 672 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 427.00 | 129 984.00 | 1 842 443.00 | 1 972 427.00 |
CU Autres participations | 354 862.00 | | 354 862.00 | 354 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 281.00 | | | 466 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
DL TOTAL (I) | 782 389.00 | | | 782 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 370.00 | | | 721 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 726.00 | | | 212 726.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 053.00 | | | 1 060 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 443.00 | | | 1 842 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 682.00 | | | 338 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 323.00 | 3 600.00 | 1 438 923.00 | 1 435 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 323.00 | 3 600.00 | 1 438 923.00 | 1 435 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 009.00 | | | 300 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 009.00 | | | 300 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 009.00 | | | 300 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 044.00 | | | 300 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 636.00 | | | 1 791 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 548.00 | | | 1 720 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 574.00 | | 491 476.00 | 1 108 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 010.00 | 1 300 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 010.00 | 767 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 633.00 | | 116 306.00 | 951 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 678.00 | | 20 307.00 | 131 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 263.00 | | 354 862.00 | 25 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 896.00 | 10 704.00 | | 93 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 896.00 | 10 704.00 | | 93 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 727.00 | 212 727.00 | | 212 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 717.00 | 6 346.00 | 721 371.00 | 727 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
UX Autres créances clients | 457 271.00 | 457 271.00 | | 457 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 330.00 | | | 308 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 545.00 | 478 283.00 | 25 263.00 | 503 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 053.00 | 338 683.00 | 721 371.00 | 1 060 053.00 |