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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 345.00 | | 175 345.00 | 175 345.00 |
AH Fonds commercial | 767 929.00 | | 767 929.00 | 767 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 016.00 | 114 549.00 | 41 466.00 | 156 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 704.00 | 114 549.00 | 1 153 154.00 | 1 267 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 869.00 | 49 538.00 | 573 330.00 | 622 869.00 |
BZ Autres créances | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CF Disponibilités | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 789.00 | 49 538.00 | 741 250.00 | 790 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 493.00 | 164 088.00 | 1 894 405.00 | 2 058 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 281.00 | | | 466 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
DL TOTAL (I) | 857 830.00 | | | 857 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 446.00 | | | 673 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 174.00 | | | 231 174.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 574.00 | | | 1 036 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 405.00 | | | 1 894 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 576.00 | | | 444 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 915.00 | | 1 768 915.00 | 1 768 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 915.00 | | 1 768 915.00 | 1 768 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 044.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 863.00 | | | 1 808 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 334.00 | | | 1 662 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 040.00 | | 326 922.00 | 1 300 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 862.00 | 25 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 258.00 | 1 267 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 396.00 | 156 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 930.00 | | 318 496.00 | 767 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 985.00 | | 8 427.00 | 151 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 125.00 | | | 380 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 600.00 | 13 880.00 | 3 931.00 | 104 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | 13 880.00 | 3 931.00 | 104 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 254.00 | 107 296.00 | 569 958.00 | 677 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
UX Autres créances clients | 622 869.00 | 622 869.00 | | 622 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 262.00 | 21 223.00 | 22 040.00 | 43 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 587.00 | 681 324.00 | 25 263.00 | 706 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 575.00 | 444 577.00 | 591 998.00 | 1 036 575.00 |