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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 926.00 | 93 507.00 | 85 419.00 | 178 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 000.00 | 479 338.00 | 455 662.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 057.00 | 202 627.00 | 260 430.00 | 463 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 173.00 | 170 286.00 | 94 887.00 | 265 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 157.00 | 945 759.00 | 896 398.00 | 1 842 157.00 |
BT Marchandises | 1 163 329.00 | 92 175.00 | 1 071 154.00 | 1 163 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 778.00 | | 1 921 778.00 | 1 921 778.00 |
BZ Autres créances | 272 172.00 | | 272 172.00 | 272 172.00 |
CF Disponibilités | 645 910.00 | | 645 910.00 | 645 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 009.00 | 92 175.00 | 4 115 834.00 | 4 208 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 378.00 | 1 037 933.00 | 5 013 445.00 | 6 051 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 091.00 | | |
DH Report à nouveau | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 402.00 | 469 212.00 | | 400 402.00 |
DL TOTAL (I) | 684 705.00 | 634 303.00 | | 684 705.00 |
DP Provisions pour risques | 1 213.00 | 13 555.00 | | 1 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213.00 | 13 555.00 | | 1 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460.00 | 11 608.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 049.00 | 2 358 515.00 | | 2 385 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 822.00 | 651 608.00 | | 424 822.00 |
EA Autres dettes | 1 508 250.00 | 1 808 747.00 | | 1 508 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 581.00 | 4 830 477.00 | | 4 322 581.00 |
ED (V) | 4 947.00 | 2 873.00 | | 4 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 445.00 | 5 481 208.00 | | 5 013 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 581.00 | 4 830 477.00 | | 4 322 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | 10 284.00 | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 474.00 | 16 725 446.00 | 19 674 920.00 | 2 949 474.00 |
FG Production vendue services | 16 906.00 | 78 594.00 | 95 500.00 | 16 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 379.00 | 16 804 040.00 | 19 770 420.00 | 2 966 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 810 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 221 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 175.00 | |
GE Autres charges | | | 60 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 027 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | 5 823.00 | | 3 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 775.00 | 7 528.00 | | 36 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 725.00 | 7 528.00 | | 51 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 070.00 | 439.00 | | 21 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 350.00 | 2 960.00 | | 9 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 419.00 | 3 399.00 | | 30 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 306.00 | 4 129.00 | | 21 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 963.00 | 193 976.00 | | 196 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 882 217.00 | 22 210 887.00 | | 19 882 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 481 815.00 | 21 741 675.00 | | 19 481 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 402.00 | 469 212.00 | | 400 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 791.00 | | 170 684.00 | 1 772 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 319.00 | 1 842 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 880.00 | 1 113 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 439.00 | 728 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 439.00 | | 110 367.00 | 1 095 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 352.00 | | 60 317.00 | 677 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 831.00 | 207 496.00 | 93 569.00 | 831 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 221.00 | 116 204.00 | 85 580.00 | 542 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 610.00 | 91 292.00 | 7 989.00 | 289 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 555.00 | 1 213.00 | 13 555.00 | 13 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 087.00 | 92 175.00 | 37 087.00 | 37 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 087.00 | 92 175.00 | 37 087.00 | 37 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 642.00 | 93 387.00 | 50 642.00 | 50 642.00 |
UG ‐ Financières | | 1 213.00 | 13 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 049.00 | 2 385 049.00 | | 2 385 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 152.00 | 206 152.00 | | 206 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 250.00 | 1 508 250.00 | | 1 508 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 778.00 | | | 1 921 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 214 020.00 | | | 214 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 820.00 | | | 204 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 770.00 | 2 398 770.00 | | 2 398 770.00 |
VW T.V.A. | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 581.00 | 4 322 581.00 | | 4 322 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 316.00 | 29 212.00 | | 30 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 271.00 | 378 628.00 | | 219 271.00 |
ST Autres comptes | 828 108.00 | 932 127.00 | | 828 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 937.00 | 65 941.00 | | 76 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 770.00 | 70 477.00 | | 98 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 033.00 | 43 133.00 | | 44 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 349.00 | 72 345.00 | | 74 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 416.00 | 562 572.00 | | 582 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 746 552.00 | 2 904 411.00 | | 2 746 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 086.00 | 1 447 172.00 | | 1 223 086.00 |