| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 836.00 | 197 957.00 | 40 879.00 | 238 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 000.00 | 661 850.00 | 273 150.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 887.00 | 315 929.00 | 149 957.00 | 465 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 886.00 | 187 839.00 | 62 047.00 | 249 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 390.00 | 1 363 576.00 | 582 814.00 | 1 946 390.00 |
BT Marchandises | 1 236 705.00 | 91 507.00 | 1 145 198.00 | 1 236 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 620.00 | | 2 413 620.00 | 2 413 620.00 |
BZ Autres créances | 359 844.00 | | 359 844.00 | 359 844.00 |
CF Disponibilités | 853 870.00 | | 853 870.00 | 853 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 741.00 | | 232 741.00 | 232 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 779.00 | 91 507.00 | 5 005 273.00 | 5 096 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 544.00 | 1 455 083.00 | 5 591 462.00 | 7 046 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 533.00 | 409 705.00 | | 625 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 069.00 | 215 829.00 | | 239 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 602.00 | 900 533.00 | | 1 139 602.00 |
DP Provisions pour risques | 79 866.00 | 377.00 | | 79 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 866.00 | 377.00 | | 79 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253.00 | 519 500.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 289.00 | 2 283 537.00 | | 2 514 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 550.00 | 479 140.00 | | 526 550.00 |
EA Autres dettes | 1 322 974.00 | 1 388 477.00 | | 1 322 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 066.00 | 4 670 654.00 | | 4 369 066.00 |
ED (V) | 2 927.00 | 1 856.00 | | 2 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 462.00 | 5 573 420.00 | | 5 591 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 066.00 | 4 670 654.00 | | 4 369 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 587.00 | 517 663.00 | | 4 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 835 435.00 | 16 784 130.00 | 20 619 565.00 | 3 835 435.00 |
FG Production vendue services | 11 684.00 | 73 457.00 | 85 140.00 | 11 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 119.00 | 16 857 586.00 | 20 704 705.00 | 3 847 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 791 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 522 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 491.00 | |
GE Autres charges | | | 54 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 433 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 002.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 100.00 | 59 025.00 | | 43 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 827.00 | 300.00 | | 15 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 910.00 | 300.00 | | 17 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 487.00 | 22 637.00 | | 22 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 487.00 | 22 637.00 | | 22 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | -22 337.00 | | -4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 352.00 | 97 242.00 | | 90 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 812 504.00 | 19 546 300.00 | | 20 812 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 573 435.00 | 19 330 472.00 | | 20 573 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 069.00 | 215 829.00 | | 239 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 934.00 | | 141 770.00 | 1 843 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 314.00 | 1 946 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 314.00 | 772 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 451.00 | | 54 385.00 | 1 119 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 483.00 | | 87 385.00 | 724 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 899.00 | 194 991.00 | 39 314.00 | 1 207 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 108.00 | 106 700.00 | | 753 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 791.00 | 88 292.00 | 39 314.00 | 454 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377.00 | 79 866.00 | 377.00 | 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 911.00 | 91 507.00 | 84 911.00 | 84 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 911.00 | 91 507.00 | 84 911.00 | 84 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 288.00 | 171 373.00 | 85 288.00 | 85 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 998.00 | 84 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 375.00 | 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 289.00 | 2 514 289.00 | | 2 514 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 256.00 | 263 256.00 | | 263 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 974.00 | 1 322 974.00 | | 1 322 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 620.00 | | | 2 413 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 227 261.00 | | | 227 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 741.00 | | | 232 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 204.00 | 3 006 204.00 | | 3 006 204.00 |
VW T.V.A. | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 066.00 | 4 369 066.00 | | 4 369 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 253.00 | 29 211.00 | | 34 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 007.00 | 265 925.00 | | 270 007.00 |
ST Autres comptes | 793 580.00 | 817 910.00 | | 793 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 388.00 | 86 789.00 | | 80 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 820.00 | 137 338.00 | | 302 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 893.00 | 39 888.00 | | 43 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 146.00 | 69 099.00 | | 78 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 994.00 | 621 845.00 | | 689 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 472 560.00 | 1 260 926.00 | | 1 472 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 796.00 | 1 307 962.00 | | 1 446 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |