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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 451.00 | 182 514.00 | 1 938.00 | 184 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 000.00 | 570 594.00 | 364 406.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 057.00 | 259 163.00 | 203 894.00 | 463 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 426.00 | 195 628.00 | 65 798.00 | 261 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 934.00 | 1 207 899.00 | 636 035.00 | 1 843 934.00 |
BT Marchandises | 1 401 804.00 | 84 911.00 | 1 316 893.00 | 1 401 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 840.00 | | 2 533 840.00 | 2 533 840.00 |
BZ Autres créances | 511 511.00 | | 511 511.00 | 511 511.00 |
CF Disponibilités | 419 029.00 | | 419 029.00 | 419 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 920.00 | 84 911.00 | 4 937 008.00 | 5 021 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 231.00 | 1 292 810.00 | 5 573 420.00 | 6 866 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 705.00 | 34 303.00 | | 409 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 829.00 | 400 402.00 | | 215 829.00 |
DL TOTAL (I) | 900 533.00 | 684 705.00 | | 900 533.00 |
DP Provisions pour risques | 377.00 | 1 213.00 | | 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 377.00 | 1 213.00 | | 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 500.00 | 4 460.00 | | 519 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 537.00 | 2 385 049.00 | | 2 283 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 140.00 | 424 822.00 | | 479 140.00 |
EA Autres dettes | 1 388 477.00 | 1 508 250.00 | | 1 388 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 654.00 | 4 322 581.00 | | 4 670 654.00 |
ED (V) | 1 856.00 | 4 947.00 | | 1 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 420.00 | 5 013 445.00 | | 5 573 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 654.00 | 4 322 581.00 | | 4 670 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 663.00 | 2 137.00 | | 517 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 699.00 | 15 864 943.00 | 19 303 643.00 | 3 438 699.00 |
FG Production vendue services | 34 348.00 | 77 798.00 | 112 146.00 | 34 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 048.00 | 15 942 741.00 | 19 415 789.00 | 3 473 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 532 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 058 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 911.00 | |
GE Autres charges | | | 59 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 137 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 002.00 | 3 427.00 | | 24 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 025.00 | 60 000.00 | | 59 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 36 775.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 51 725.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 637.00 | 21 070.00 | | 22 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 637.00 | 30 419.00 | | 22 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 337.00 | 21 306.00 | | -22 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 242.00 | 196 963.00 | | 97 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546 300.00 | 19 882 217.00 | | 19 546 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330 472.00 | 19 481 815.00 | | 19 330 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 829.00 | 400 402.00 | | 215 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 157.00 | | 5 525.00 | 1 842 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 1 843 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 724 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 926.00 | | 5 525.00 | 1 113 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 230.00 | | | 728 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 759.00 | 265 888.00 | 3 747.00 | 945 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 846.00 | 180 262.00 | | 572 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 913.00 | 85 625.00 | 3 747.00 | 372 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213.00 | 377.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 175.00 | 84 911.00 | 92 175.00 | 92 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 175.00 | 84 911.00 | 92 175.00 | 92 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 387.00 | 85 288.00 | 93 387.00 | 93 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 911.00 | 92 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 377.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 537.00 | 2 283 537.00 | | 2 283 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 741.00 | 218 741.00 | | 218 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 753.00 | 239 753.00 | | 239 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 477.00 | 1 388 477.00 | | 1 388 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 840.00 | | | 2 533 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 367 130.00 | | | 367 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 663.00 | 517 663.00 | | 517 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 975.00 | | | 130 975.00 |
VP Divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 735.00 | | | 155 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 086.00 | 3 201 086.00 | | 3 201 086.00 |
VW T.V.A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 654.00 | 4 670 654.00 | | 4 670 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 211.00 | 30 316.00 | | 29 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 925.00 | 219 271.00 | | 265 925.00 |
ST Autres comptes | 817 910.00 | 828 108.00 | | 817 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 789.00 | 76 937.00 | | 86 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 338.00 | 98 770.00 | | 137 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 888.00 | 44 033.00 | | 39 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 099.00 | 74 349.00 | | 69 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 845.00 | 582 416.00 | | 621 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260 926.00 | 2 746 552.00 | | 1 260 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 962.00 | 1 223 086.00 | | 1 307 962.00 |