| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 836.00 | 216 084.00 | 22 752.00 | 238 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | 753 106.00 | 756 894.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 446.00 | 367 296.00 | 125 150.00 | 492 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 846.00 | 211 148.00 | 68 698.00 | 279 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 561 316.00 | | 2 561 316.00 | 2 561 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 444.00 | 1 547 634.00 | 3 534 809.00 | 5 082 444.00 |
BT Marchandises | 1 460 204.00 | 140 077.00 | 1 320 127.00 | 1 460 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 273.00 | 1 000.00 | 2 636 273.00 | 2 637 273.00 |
BZ Autres créances | 578 242.00 | | 578 242.00 | 578 242.00 |
CF Disponibilités | 583 582.00 | | 583 582.00 | 583 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 521.00 | | 310 521.00 | 310 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 822.00 | 141 077.00 | 5 428 744.00 | 5 569 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 655 210.00 | 1 688 712.00 | 8 966 499.00 | 10 655 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 602.00 | 625 533.00 | | 864 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 176.00 | 239 069.00 | | 244 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 778.00 | 1 139 602.00 | | 1 383 778.00 |
DP Provisions pour risques | 219 437.00 | 79 866.00 | | 219 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 437.00 | 79 866.00 | | 219 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514 698.00 | 5 253.00 | | 2 514 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 629.00 | 2 514 289.00 | | 3 057 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 742.00 | 526 550.00 | | 490 742.00 |
EA Autres dettes | 1 292 473.00 | 1 322 974.00 | | 1 292 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 541.00 | 4 369 066.00 | | 7 355 541.00 |
ED (V) | 7 743.00 | 2 927.00 | | 7 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 499.00 | 5 591 462.00 | | 8 966 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 047 018.00 | 4 369 066.00 | | 5 047 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 659.00 | 4 587.00 | | 86 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 133.00 | 17 589 662.00 | 21 106 795.00 | 3 517 133.00 |
FG Production vendue services | 15 776.00 | 78 924.00 | 94 700.00 | 15 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 910.00 | 17 668 585.00 | 21 201 495.00 | 3 532 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 305 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 290 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 931 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 275.00 | 43 100.00 | | 33 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 634.00 | 15 827.00 | | 26 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 083.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 634.00 | 17 910.00 | | 34 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 204.00 | 22 487.00 | | 27 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 121.00 | 22 487.00 | | 35 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -4 576.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 451.00 | 90 352.00 | | 99 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 022.00 | 20 812 504.00 | | 21 367 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 122 846.00 | 20 573 435.00 | | 21 122 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 176.00 | 239 069.00 | | 244 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 390.00 | | 3 145 158.00 | 1 946 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 5 082 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 3 333 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 836.00 | | 575 000.00 | 1 173 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 554.00 | | 2 570 158.00 | 772 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 576.00 | 185 246.00 | 1 187.00 | 1 363 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 808.00 | 109 383.00 | | 859 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 768.00 | 75 863.00 | 1 187.00 | 503 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 866.00 | 142 945.00 | 3 375.00 | 79 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 507.00 | 140 077.00 | 91 507.00 | 91 507.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 507.00 | 141 077.00 | 91 507.00 | 91 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 373.00 | 284 023.00 | 94 882.00 | 171 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 077.00 | 91 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 945.00 | 3 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 629.00 | 3 057 629.00 | | 3 057 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 885.00 | 216 885.00 | | 216 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 153.00 | 202 153.00 | | 202 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 473.00 | 1 292 473.00 | | 1 292 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 345.00 | 2 635 345.00 | | 2 635 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 544 867.00 | 544 867.00 | | 544 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 039.00 | 119 516.00 | 787 602.00 | 2 428 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 150 001.00 | | | 25 150 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 521.00 | 310 521.00 | | 310 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 035.00 | 3 526 035.00 | | 3 526 035.00 |
VW T.V.A. | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 541.00 | 5 047 018.00 | 787 602.00 | 7 355 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 676.00 | 34 253.00 | | 27 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 273.00 | 270 007.00 | | 342 273.00 |
ST Autres comptes | 829 888.00 | 793 580.00 | | 829 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 941.00 | 80 388.00 | | 74 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 737.00 | 302 820.00 | | 257 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 946.00 | 43 893.00 | | 44 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 622.00 | 78 146.00 | | 72 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 174.00 | 689 994.00 | | 628 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 327 935.00 | 1 472 560.00 | | 1 327 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 839.00 | 1 446 796.00 | | 1 504 839.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |