| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 972.00 | 238 684.00 | 120 288.00 | 358 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 800.00 | 55 560.00 | 524 240.00 | 579 800.00 |
AP Constructions | 3 074 480.00 | 272 012.00 | 2 802 469.00 | 3 074 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 692.00 | 109 621.00 | 149 070.00 | 258 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 995.00 | 149 596.00 | 57 399.00 | 206 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 168.00 | 825 473.00 | 3 655 695.00 | 4 481 168.00 |
BT Marchandises | 1 603 051.00 | 162 990.00 | 1 440 060.00 | 1 603 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 997.00 | 2 132.00 | 1 929 865.00 | 1 931 997.00 |
BZ Autres créances | 358 182.00 | | 358 182.00 | 358 182.00 |
CF Disponibilités | 931 661.00 | | 931 661.00 | 931 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 344.00 | | 418 344.00 | 418 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 234.00 | 165 123.00 | 5 078 111.00 | 5 243 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 527.00 | 990 596.00 | 8 733 931.00 | 9 724 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 040.00 | 1 108 778.00 | | 1 252 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 721.00 | 143 262.00 | | 186 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 649.00 | 7 449.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 411.00 | 1 534 490.00 | | 1 720 411.00 |
DP Provisions pour risques | 216 616.00 | 216 982.00 | | 216 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 616.00 | 216 982.00 | | 216 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 882.00 | 2 574 378.00 | | 2 216 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 776.00 | 2 402 289.00 | | 2 744 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 210.00 | 494 137.00 | | 561 210.00 |
EA Autres dettes | 1 273 377.00 | 1 364 165.00 | | 1 273 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 245.00 | 6 834 969.00 | | 6 796 245.00 |
ED (V) | 660.00 | 1 576.00 | | 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 733 931.00 | 8 588 017.00 | | 8 733 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776 410.00 | 4 529 546.00 | | 4 776 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 699.00 | 70 074.00 | | 3 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444 287.00 | 18 381 021.00 | 22 825 308.00 | 4 444 287.00 |
FG Production vendue services | 246 505.00 | 154 821.00 | 401 326.00 | 246 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 792.00 | 18 535 842.00 | 23 226 634.00 | 4 690 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 571 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 803 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 137 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 765.00 | 117 691.00 | | 102 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 16 500.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 1 775.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 10 551.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 12 325.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 692.00 | 149 115.00 | | 130 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 588.00 | 3 537.00 | | 42 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 280.00 | 152 652.00 | | 173 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 430.00 | -140 327.00 | | -169 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | 33 799.00 | | 28 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 587 055.00 | 21 721 863.00 | | 23 587 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 400 333.00 | 21 578 601.00 | | 23 400 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 721.00 | 143 262.00 | | 186 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 217.00 | | 311 793.00 | 5 929 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844.00 | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 183.00 | 1 545 659.00 | 4 481 168.00 | 214 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020 311.00 | 938 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 183.00 | 523 503.00 | 3 540 167.00 | 214 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 258.00 | | 108 825.00 | 1 850 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 500.00 | | 201 353.00 | 4 076 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | 1 614.00 | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 707.00 | 506 128.00 | 1 540 361.00 | 1 859 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 927.00 | 106 990.00 | 929 673.00 | 1 116 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 779.00 | 399 137.00 | 610 688.00 | 742 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 982.00 | 125.00 | 491.00 | 216 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 402.00 | 162 990.00 | 226 402.00 | 226 402.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 132.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 402.00 | 164 123.00 | 227 402.00 | 228 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 384.00 | 164 247.00 | 227 892.00 | 445 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 123.00 | 227 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 125.00 | 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 776.00 | 2 744 776.00 | | 2 744 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 921.00 | 162 921.00 | | 162 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 597.00 | 289 597.00 | | 289 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 377.00 | 1 273 377.00 | | 1 273 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 438.00 | 1 929 438.00 | | 1 929 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 253 082.00 | 253 082.00 | | 253 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 183.00 | 193 348.00 | 865 123.00 | 2 213 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 930.00 | | | 290 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 344.00 | 418 344.00 | | 418 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 751.00 | 2 708 523.00 | 2 229.00 | 2 710 751.00 |
VW T.V.A. | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 245.00 | 4 776 410.00 | 865 123.00 | 6 796 245.00 |