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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 258.00 | 253 978.00 | 86 281.00 | 340 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | 862 950.00 | 647 050.00 | 1 510 000.00 |
AP Constructions | 3 028 653.00 | 90 775.00 | 2 937 878.00 | 3 028 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 389.00 | 415 572.00 | 93 817.00 | 509 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 275.00 | 236 433.00 | 87 842.00 | 324 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 183.00 | | 214 183.00 | 214 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 217.00 | 1 859 707.00 | 4 069 511.00 | 5 929 217.00 |
BT Marchandises | 1 535 994.00 | 226 402.00 | 1 309 592.00 | 1 535 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 881.00 | 2 000.00 | 2 040 881.00 | 2 042 881.00 |
BZ Autres créances | 358 502.00 | | 358 502.00 | 358 502.00 |
CF Disponibilités | 477 833.00 | | 477 833.00 | 477 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 208.00 | | 331 208.00 | 331 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 417.00 | 228 402.00 | 4 518 015.00 | 4 746 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 125.00 | 2 088 108.00 | 8 588 017.00 | 10 676 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 778.00 | 864 602.00 | | 1 108 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 262.00 | 244 176.00 | | 143 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 490.00 | 1 383 778.00 | | 1 534 490.00 |
DP Provisions pour risques | 216 982.00 | 219 437.00 | | 216 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 982.00 | 219 437.00 | | 216 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 378.00 | 2 514 698.00 | | 2 574 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 289.00 | 3 057 629.00 | | 2 402 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 137.00 | 490 742.00 | | 494 137.00 |
EA Autres dettes | 1 364 165.00 | 1 292 473.00 | | 1 364 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 969.00 | 7 355 541.00 | | 6 834 969.00 |
ED (V) | 1 576.00 | 7 743.00 | | 1 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 017.00 | 8 966 499.00 | | 8 588 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 546.00 | 5 047 018.00 | | 4 529 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 074.00 | 86 659.00 | | 70 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 026.00 | 16 892 157.00 | 21 207 182.00 | 4 315 026.00 |
FG Production vendue services | 122 423.00 | 102 575.00 | 224 998.00 | 122 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 449.00 | 16 994 732.00 | 21 432 181.00 | 4 437 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 705 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 238 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 288 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 500.00 | 33 275.00 | | 16 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 26 634.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 551.00 | 8 000.00 | | 10 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 325.00 | 34 634.00 | | 12 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 115.00 | 27 204.00 | | 149 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | 7 917.00 | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 652.00 | 35 121.00 | | 152 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 327.00 | -486.00 | | -140 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 799.00 | 99 451.00 | | 33 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 721 863.00 | 21 367 022.00 | | 21 721 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 578 601.00 | 21 122 846.00 | | 21 578 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 262.00 | 244 176.00 | | 143 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 444.00 | | 3 898 824.00 | 5 082 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 028 653.00 | 23 397.00 | 5 929 217.00 | 3 028 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 653.00 | 23 397.00 | 4 076 500.00 | 3 028 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 836.00 | | 101 422.00 | 1 748 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 607.00 | | 3 794 943.00 | 3 333 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 634.00 | 331 932.00 | 19 860.00 | 1 547 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 190.00 | 147 737.00 | | 969 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 444.00 | 184 195.00 | 19 860.00 | 578 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 437.00 | 491.00 | 2 945.00 | 219 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 077.00 | 226 402.00 | 140 077.00 | 140 077.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 077.00 | 227 402.00 | 140 077.00 | 141 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 514.00 | 227 892.00 | 143 023.00 | 360 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 402.00 | 140 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | 2 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 289.00 | 2 402 289.00 | | 2 402 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 868.00 | 156 868.00 | | 156 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 149.00 | 234 149.00 | | 234 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 165.00 | 1 364 165.00 | | 1 364 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 428.00 | 2 038 428.00 | | 2 038 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 225 057.00 | 225 057.00 | | 225 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 304.00 | 198 881.00 | 819 178.00 | 2 504 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 208.00 | 331 208.00 | | 331 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 049.00 | 2 732 591.00 | 2 459.00 | 2 735 049.00 |
VW T.V.A. | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 969.00 | 4 529 546.00 | 819 178.00 | 6 834 969.00 |