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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 745.00 | 33 863.00 | 12 882.00 | 46 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 732.00 | 440 158.00 | 442 574.00 | 882 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 366.00 | 480 782.00 | 463 585.00 | 944 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
BZ Autres créances | 51 927.00 | 18 382.00 | 33 544.00 | 51 927.00 |
CF Disponibilités | 408 228.00 | | 408 228.00 | 408 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 189.00 | 18 382.00 | 537 807.00 | 556 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 555.00 | 499 164.00 | 1 001 391.00 | 1 500 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 759.00 | -43 033.00 | | -21 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 257.00 | 21 274.00 | | 12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 122 998.00 | 110 741.00 | | 122 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 891.00 | 364 575.00 | | 374 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 168.00 | 36 586.00 | | 85 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 240.00 | 59 157.00 | | 74 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 922.00 | 145 597.00 | | 122 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 479.00 | 205 353.00 | | 215 479.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 4 270.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 393.00 | 815 539.00 | | 878 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 391.00 | 926 281.00 | | 1 001 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 305.00 | 521 770.00 | | 588 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 232.00 | | 215 232.00 | 215 232.00 |
FG Production vendue services | 1 041 206.00 | | 1 041 206.00 | 1 041 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 438.00 | | 1 256 438.00 | 1 256 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 833.00 | 384.00 | | 9 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 430.00 | 15 719.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 22 425.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 22 425.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 772.00 | 211.00 | | 49 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 22 425.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 772.00 | 22 636.00 | | 64 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 772.00 | -211.00 | | -49 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 022.00 | -6 451.00 | | -17 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 777.00 | 1 307 413.00 | | 1 319 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 520.00 | 1 286 138.00 | | 1 307 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 257.00 | 21 274.00 | | 12 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | 1 398.00 | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 671.00 | | 33 259.00 | 952 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 564.00 | 944 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 564.00 | 929 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 782.00 | | 33 259.00 | 922 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 285.00 | 82 061.00 | 26 564.00 | 425 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 525.00 | 82 061.00 | 26 564.00 | 418 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 542.00 | | 2 160.00 | 20 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 542.00 | | 2 160.00 | 20 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 542.00 | | 2 160.00 | 20 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 922.00 | 122 922.00 | | 122 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 290.00 | 79 202.00 | 178 498.00 | 369 290.00 |
VI Groupe et associés | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
VW T.V.A. | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 153.00 | 514 065.00 | 178 498.00 | 804 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 554.00 | 26 733.00 | | 24 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | 10 319.00 | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 191 490.00 | 209 713.00 | | 191 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 910.00 | 181 240.00 | | 179 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
YT Sous‐traitance | 74 507.00 | 76 209.00 | | 74 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 341.00 | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 750.00 | 25 966.00 | | 32 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 681.00 | 9 487.00 | | 9 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 235.00 | 36 220.00 | | 34 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 684.00 | 130 154.00 | | 129 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 135.00 | 139 965.00 | | 124 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 923.00 | 503 788.00 | | 487 923.00 |