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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 8 119.00 | 3 263.00 | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 023.00 | 35 051.00 | 15 972.00 | 51 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 902.00 | 695 091.00 | 376 811.00 | 1 071 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 436.00 | 738 261.00 | 419 176.00 | 1 157 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BZ Autres créances | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
CF Disponibilités | 465 408.00 | | 465 408.00 | 465 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 285.00 | | 593 285.00 | 593 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 721.00 | 738 261.00 | 1 012 460.00 | 1 750 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 8 100.00 | | 12 450.00 |
DH Report à nouveau | 6 794.00 | 1 804.00 | | 6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 570.00 | 9 340.00 | | 8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 152 315.00 | 143 744.00 | | 152 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 747.00 | 432 013.00 | | 411 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 538.00 | 125 075.00 | | 121 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 523.00 | 36 493.00 | | 83 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 977.00 | 97 846.00 | | 80 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 860.00 | 140 673.00 | | 139 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 336.00 | | |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 28 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 145.00 | 865 436.00 | | 860 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 460.00 | 1 009 181.00 | | 1 012 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 441.00 | 500 783.00 | | 526 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 530.00 | | 28 185.00 | 1 136 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 278.00 | 1 157 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 11 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 1 122 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 149.00 | | 28 185.00 | 1 100 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 366.00 | 106 173.00 | 7 278.00 | 639 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 2 164.00 | 1 870.00 | 7 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 541.00 | 104 009.00 | 5 408.00 | 631 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 093.00 | 77 388.00 | 271 273.00 | 411 093.00 |
VI Groupe et associés | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 059.00 | 102 430.00 | 629.00 | 103 059.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 623.00 | 442 918.00 | 271 273.00 | 776 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 156.00 | 27 866.00 | | 28 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802.00 | 10 289.00 | | 6 802.00 |
ST Autres comptes | 193 214.00 | 203 503.00 | | 193 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 848.00 | 183 648.00 | | 189 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 456.00 | 6 437.00 | | 4 456.00 |
YT Sous‐traitance | 61 424.00 | 38 398.00 | | 61 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278.00 | 466.00 | | 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 338.00 | 42 333.00 | | 48 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 692.00 | 9 847.00 | | 9 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 848.00 | 37 712.00 | | 37 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 005.00 | 128 895.00 | | 139 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 845.00 | 114 768.00 | | 101 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 904.00 | 478 638.00 | | 499 904.00 |