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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 906.00 | 4 385.00 | 3 521.00 | 7 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 303.00 | 44 302.00 | 10 001.00 | 54 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 536.00 | 890 632.00 | 278 903.00 | 1 169 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 189.00 | 939 320.00 | 315 869.00 | 1 255 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BZ Autres créances | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
CF Disponibilités | 1 028 510.00 | | 1 028 510.00 | 1 028 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 702.00 | | 1 175 702.00 | 1 175 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 891.00 | 939 320.00 | 1 491 571.00 | 2 430 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DH Report à nouveau | -148 485.00 | 9 140.00 | | -148 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 396.00 | -157 625.00 | | 54 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 549.00 | 2 148.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 44 410.00 | -9 387.00 | | 44 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 591.00 | 496 035.00 | | 894 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 284.00 | 115 827.00 | | 137 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 757.00 | 191 642.00 | | 72 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 908.00 | 83 468.00 | | 169 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 121.00 | 104 605.00 | | 162 121.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 16 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 161.00 | 1 008 078.00 | | 1 447 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 571.00 | 998 691.00 | | 1 491 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 625.00 | 656 689.00 | | 1 046 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 596.00 | | 64 494.00 | 1 200 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 901.00 | 1 255 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 883.00 | 7 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 1 223 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 383.00 | | 4 406.00 | 11 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 770.00 | | 60 088.00 | 1 165 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 127.00 | 105 094.00 | 9 901.00 | 844 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 1 984.00 | 7 883.00 | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 844.00 | 103 109.00 | 2 018.00 | 833 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VB T. V. A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 909.00 | 893 909.00 | | 893 909.00 |
VI Groupe et associés | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 395.00 | | | 443 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 155.00 | 123 526.00 | 629.00 | 124 155.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 404.00 | 1 374 404.00 | | 1 374 404.00 |